ERP應收應付進階操做與子流程--開源軟件誕生29

赤龍ERP應收應付進階講解--第29篇

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博主開源地址：

碼雲：https://gitee.com/redragon/redragon-erp

GitHub：https://github.com/redragon1985/redragon-erp

 

說流程

應收應付的主流程中有采購發票和銷售發票的管理功能，但若是發生了退貨或折扣須要對以前的發票作衝抵，因此此時須要開具借項或貸項通知單，以實現對以前發票的修正。此外若是訂單中涉及到預付款和預收款，在發票處理時，須要先建立預付款/預收款發票，而後針對此發票作付款或收款。當開具了正式發票時，先覈銷預付款發票，而後再對發票剩餘金額作收付款。

不論是借項/貸項通知單，仍是預付款和預收款發票，都會在付款或收款覈銷階段，對原發票的付款或收款產生直接影響，除此以外，付款/收款階段的沖銷操做也會影響到對原發票的核銷。

說業務

下面咱們來聊聊應收應付的功能以及解決了哪些問題。

（1）預付款/預收款的處理：因爲一些訂單須要預付款或預收款，但不論是付款仍是收款，ERP必須覈銷發票，但在預付款預收款階段還不會開具真實發票，因此ERP的一般的處理流程是開具預付款或預收款發票，而後再根據這些發票作收付款便可。

（2）預付款/收款發票覈銷：在開具正式發票後，須要用預付款/收款發票覈銷正式發票，而後再對正式發票作剩餘的付款或收款。

（3）借項貸項通知單：借項貸項通知單是在特殊狀況下對標準發票實現金額的增減，發票已入帳後沒法修改原始發票，因此須要使用借項貸項通知單作補充。

（4）對標準發票的收付款：在主流程中，收付款只須要覈銷標準發票，但在加入了預付款/預收款和借項貸項通知單後，收付款覈銷的發票就須要在計算預付款預收款金額，以及借項貸項通知單金額後再完成核銷了。

（5）付款收款沖銷：付款和收款時須要覈銷發票，但若是已入帳的狀況下，發現覈銷錯誤，咱們能夠手工操做沖銷功能以實現對來源發票覈銷的衝回，以及新發票的核銷。

說操做

1、預付款發票

操做說明：

一、進入「應付發票」菜單，可根據發票類型查看預付款發票的列表

 

二、新增預付款發票

（1）點擊「新增採購發票」按鈕，進入編輯頁面

 

（2）選擇發票類型爲「預付款發票」，選擇採購訂單，輸入發票編碼，發票金額以及付款方式，銀行帳號等，保存發票頭

（3）預付款發票無需輸入發票行，直接提交，審覈經過後生效

（4）對預付款發票進行付款，新建付款單並覈銷預付款發票便可，與覈銷普通發票無任何區別

（5）在開具正式發票後，須要用預付款發票覈銷標準發票，以減小應付款金額

（6）在編輯標準發票時，點擊「預付款發票覈銷」輸入框，並選擇要覈銷的預付款發票，會自動計算髮票應付金額

 

（7）在對標準發票進行付款時，會扣減預付款金額

2、預收款發票

預收款發票的操做流程與預付款基本一致，此處再也不作重複說明。

3、貸項通知單

操做說明：

一、進入「應付發票通知單」菜單，可查看全部通知單的列表

 

二、新建貸項通知單

（1）進入「應付發票」菜單，在最右側操做一覽，點擊「貸項通知單」--「新建貸項通知單」按鈕

 

（2）此時會默認將標準發票的信息帶到貸項通知單上

 

（3）輸入通知單編碼、通知單金額、通知單日期，保存頭便可

（4）點擊「新增通知單行」，編輯行信息

 

（5）選擇標準發票行，點擊「繼續」

（6）可修改單價，輸入數量（必須爲負數），稅率，點擊「肯定」

 

（7）通知單提交前，可編輯或刪除通知單行

 

（8）確認信息無誤後，提交通知單，審批經過後數據生效

（9）在標準發票付款時，覈銷發票會計算髮票金額、已覈銷金額、預付款金額、借項貸項通知單金額等多個金額後，判斷可覈銷金額的邏輯

 

4、借項通知單

借項通知單的操做流程與貸項通知單基本一致，此處再也不作重複說明。

5、付款沖銷/收款沖銷

操做說明：

一、進入「付款/收款管理」菜單，點擊「編輯」按鈕，進入要衝銷的付款/收款單

二、對須要沖銷的核銷行，點擊右側的「沖銷付款」按鈕

 

三、填寫要衝銷的金額

 

四、選擇新的發票進行付款覈銷

 

五、因爲是沖銷，因此新發票的核銷金額不能修改，點擊「肯定」

 

六、對於剛剛沖銷的數據行，能夠刪除

後記

若是您對咱們正在作的開源軟件感興趣，歡迎各類形式的合做，加入咱們一塊兒打造一套開源的信息化解決方案。

 

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