場外開放式基金業務流程

下圖是描述場外開放式基金各關聯實體的數據流和資金流模型，首先是數據流： 基金銷售平臺數據流 然後是資金流： 基金銷售平臺資金流 市面上的基金銷售系統都是遵循上面的數據流和資金流進行設計的，一般從賬戶結構上來說有單交易賬號和多交易賬號模式；從資金管理管理實現細節來說有粗放型僅僅以資金劃撥功能爲主和實時管理型的模式；從份額存放結構來看有主彙總+部分明細，彙總模式，彙總下按投資來源頭寸管理。

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