SAP Parallel Accounting（平行分類帳）業務配置及操做手冊

 

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SAP Parallel Accounting（平行分類帳業務）配置及操做手冊

Overview

業務說明

爲了適應不一樣的會計準則，SAP在新總帳中啓用了多分類帳，每一個分類帳能夠對應一個會計準則。

在實際配置中，將總帳的業務按照不一樣的分類帳進行區分，同時將不一樣的分類帳分紅不一樣的分類帳組，每筆業務若是不指定分類帳組，將記帳到全部的分類帳，若是指定特別的分類帳組，將只記帳到該分類帳組下的分類帳中。

 

對於外幣評估，在一個分類帳下的評估範圍進行評估後，在另一個分類帳下的評估範圍能夠繼續評估，二者互不影響。

 

概念

分類帳Ledger

用於對應每一個會計準則的會計帳務。

 

分類帳組Ledger Group

針對分類帳的一個分組。

 

數據表Table

 

No.	Table name	Short Description		Memo
1	FAGLFLEXT	General Ledger: Totals
2	BKPF	Accounting Document Header
3	BSEG	Accounting Document Segment

 

配置Configure

組織結構Organization Structure

定義分類帳Define ledgers for General Ledger Accounting

 

系統也會自動建立一個Ledger Group.

 

定義分類帳組Define Ledger Group

該步驟主要是一種檢查，也能夠對已經生成的Ledger Group進行修改。

經過分類帳組，也能夠將某些記帳同步的分類帳放在一個組中，可是這種方式下其實沒有太大的必要，仍是分開更好。

 

定義會計準則Define Accounting Principle

定義會計準則，僅僅是一個簡單的文字描述，沒有特別的設置。

 

分配會計準則到分類帳組Assign Accounting Principle to Ledger Groups

將Z1分類帳分組指定使用IAS。

 

定義和激活分主導分類帳Define and Activate Non-Leading Ledger

指定哪些公司激活非主導分類帳，也就是啓用多分類帳。

憑證處理Document

定義每一個分類帳的輸入視圖下的憑證類型Define Document Types for Entry View in a Ledger

 

定義輸入視圖的號碼範圍Define Document Number Ranges for Entry View

 

 

外幣評估Foreign Currency Valuation

定義評估方法Define Valuation Methods

 

按不一樣的分類帳分不一樣的評估方法。

 

 

定義評估範圍Define Valuation Areas

爲不一樣的分類帳定義不一樣的評估範圍。

評估範圍中指定使用什麼評估方法。

 

分配評估範圍和會計準則Assign Valuation Areas and Accounting Principles

將每一個分類帳的評估範圍分配給會計準則。

 

準備外幣評估的自動記帳-OBA1

OBA1

 

資產Asset

定義折舊範圍Define Depreciation Area

指定一個折舊範圍過帳到特定的分類帳組。

 

爲Parallel Valuation創建折舊範圍Set Up Areas for Parallel Valuation

能夠用於更新現有的資產主數據的信息。

 

操做Operation

總帳分類帳過帳

過帳到全部分類帳

使用F-02直接過帳是過帳到全部的分類帳組。

在輸入視圖下，不區分分類帳，以下圖：

切換到通常分類帳視圖下，能夠分別查看0L和Z1的狀況。

查看BKPF表。

 

查看BSEG表

一樣的是一條記錄，沒有重複。

 

查看FAGLFLEXT（總帳餘額表）

分別按照不一樣的分類帳進行存儲。

 

特定分類帳過帳

FB01L-通常過帳/FB50L-總帳過帳

若是指定分類帳組，系統將過帳到指定的分類帳，若是設置爲空，將過帳到全部的分類帳。

 

過帳後，能夠看出系統產生的憑證的號碼是依照「Define Document Number Ranges for Entry View」中定義的內容。

切換到通常分類帳視圖，能夠看到只能看到Z1分類帳的金額，0L分類帳就沒有顯示。

查看FAGLFLEXT（總帳餘額表）

0L分類帳的金額沒有發生變化。

Z1分類帳下的金額增長了1000

FB50L中一樣能夠指定具體的分類帳組，界面以下：

 

查看科目餘額

查詢科目餘額時，須要指定是查詢哪一個分類帳的餘額。

 

分類帳0L

分類帳Z1

能夠看出兩個分類帳的餘額是不一樣的。

 

外幣評估Foreign Currency Valuation

建立未清項-F-02

 

 

月底外幣評估-FAGL_FC_VAL

在Z1分類帳下進行外幣評估。

在Z1分類帳下進行外幣評估後，在0L分類帳對應的評估範圍下能夠繼續進行評估，二者之間互不影響。

FAGL_FC_VAL

選擇好評估客戶。

測試運行查看清單。

能夠看到當前的評估是針對分類帳組Z1。

 

正式運行。

運行Session-SM35

SM35

查看生成的外幣評估憑證-FB03

切換到總帳視圖，能夠看到該方法僅在分類帳Z1下生成。

Asset

建立資產-AS01

正常建立資產，在Z1分類帳組下，折舊是按照10年進行折舊，在0L下是按照20年進行折舊。

AS01

 

資產價值增長-F-02

F-02

資產折舊-AFAB

AFAB

 

 

查看折舊後的資產價值表-AW01N

 

AW01N

雙擊查看折舊運行的日誌。

 

查看折舊運行產生的憑證-FB03

能夠看到SAP針對不一樣的折舊範圍在不一樣的分類帳下生成了不一樣的憑證，憑證的金額按照不一樣的折舊碼定義來肯定。

FB03

 

 

 

 

End