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時間 2020-07-17

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進股市的最終目的是盈利,若是勝率低於50%，那就跟賭場同樣，如此反覆只會吞噬你的本金.大部分人炒股票,得得失失,一年到頭很辛苦,最後發現本身盈利無幾,甚至還虧了本金,除了給交易所一筆交易費,因此炒股不能單單依賴運氣,除非只想賭一把而後戒掉,否則只要機率不高,損失是早晚的事情;學習

交易原則: 優化

1.低買高賣 spa

根據MACD判斷;效率

根據當前股價能獲利的機會和損失的風險來判斷循環

根據大戶資金的流入流出(只有知道大體成本的狀況下有用,否則會遇到不少拉起來當天就跑路的狀況),因此有了原則2技巧

　基於對市場情緒的揣摩，進而判斷風險和收益的比較，並指導實際操做方法

　　eg1:兔寶寶,2015利好來的時候出貨,從19元下降到15元才賣出,把本身前期盈利所有丟進去,因此要跟隨主力或者說大戶的操做,不要僅僅從消息面去判斷股市;如此的例子還有公司股東增持等利好消息;技術

　　eg2:有些本身認爲比較好的股票,可是股價一直很高那麼就不要進去,事實上每隔一年都會有次股災,再第四次能夠抄底的時候進去獲利的機率就比較高統計

2.上午只賣不買新手

不要懼怕錯失機會,只要本金在就有機會,主要是由於不知作別人的成本在哪裏,股市是T+1政策,在行情逆轉的時候方便本身快速出逃

3.同時只具體操做2-3只股票,但各個模塊行情都要看一下,從大局上要有一個認識,另外方便本身以後再選擇股票

4.不炒次新股和ST股或者是消息面可能停牌的股票還有就是虧損的股票也不炒,有減持預告的也不炒

這些股票須要更加專業的人才能從中盈利,本身沒有輔助,信息掌握不完整,因此很容易丟進去;

好比360這些大點行情好的時候初期能夠進去擊鼓傳花,就是賠了過幾天也能迅速解套,由於裏面資金特別的活躍,流動性特別強,不是單方面的流入或者流出,稱爲焦點明星股

因此要一直優化本身的交易模式，提升本身的勝率.博弈的自己就是在動態的變化過程當中，時刻尋求最優化的策略。交易的本質是羣體博弈，追根溯源的話，就是隨時衡量，場外的潛在買入者的錢的數量和買入傾向，與場內籌碼的數量和賣出傾向，當前者大於後者就買入，當後者大於前者就賣出。買入傾向的推理，大多來自賺錢效應，賣出傾向的推理，大多來自虧錢效應。而後再結合大盤，主流熱點這些，進行瞬間的操做判斷，操做是瞬間的，判斷是動態的。

股票走勢本質是持幣者與持籌者的博弈產生，應該多揣摩二者之心，讓本身站在主動的這一方便可。醞釀，開展，逐步蔓延，場內籌碼的情緒部分從下跌空間有限轉向失望離場。這個過程同時也是場外資金逐步累積的一個過程，當市場情緒逆轉那一刻來臨的時候，資金又會蜂擁而入，如此不斷往復。若是說股市有什麼規律的話，這種情緒轉變的過程就是規律，並且能夠預期的一千年內，這種規律亦不會有大的改變。

板上買票的操做基本佔了本人操做的一半，統計的勝率低只是針對純技術的行爲，可是不可否定，這種方法仍然是短線切實有效的方法之一。要有大局觀，特別重倉買入的一剎那要有後市還有3到5個漲停空間的判斷。
技術圖形相對次要，對於市場情緒的把握纔是重點，可是這個沒有圖表，很難量化，卻能夠揣摩。
   短線操做須要較強的綜合素質，包括冷靜理智的心理，良好的大局觀，完善的交易系統，一些具體操做方法以下：
   1.短線是一種綜合技能，不少人花了大量的時間研究技術或者政策面或者基本面等等，結果都不得其門而入，天道酬勤，但也應懂得如何綜合使用。
   2.善於作短線的人，應該清楚自身的特色，尋找出適合本身的方法。
   3.當時機不成熟或者市場對本身不利時，理性地面對風險，當機會來臨時，全力拼取。這句話理解不難，作到卻不易，不少人每每由於虧錢就想着急於扳回，一再對抗風險，機會來臨時卻又麻木於本身深套中的個股。
   4.當市場的發展和本身的判斷不一致時，要從新審視，越是關鍵時刻，越要冷靜處理，平穩的心態是作短線的根本。
   5.信念，曾經很長的時間迷茫過，因此懂得信念的重要，自強不息，百折不回。

    短線好手倉位的高低一般會與市場總體交易量呈現必定的正相關性。機會多時多操做，機會少時少操做。
   出擊倉位和贏面的關係大體以下
   贏面60%如下觀望

贏面60%-70%小倉出擊

贏面70%-80%中倉出擊

贏面80%-90%大倉出擊

贏面90%以上滿倉

這個贏面包括勝率和漲跌空間比，譬如滿倉出擊時，對我來講必須知足如下兩個條件纔會作這樣的決策，一方面是勝率要求90%以上，另外一方面是上漲的空間和下跌的空間比率，上漲的空間至少要看到30%-50%以上，而下跌的空間應該在3%-5%之內。盡力把握好操做，勝負的事情交給機率，無論結果如何坦然面對，冷靜處理。買入機會，賣出風險，只作對的交易，勝負交給機率，多一份淡定，少一分勝負心。

   市場不少人討論的是如何克服貪婪和恐慌，雖然不錯，可是着眼點在僅在自身，不免侷限。高手進出，買賣的一刻力求淡定，藉助市場的貪婪和恐慌反過來指導決策，着眼點在整個市場，境界天然高了一層。
   掌握市場之心，勝利接踵而至；心被市場掌握，失敗連綿不絕。買賣那一刻的淡定自如，亦是自身境界的提高。各類現象，並不必定都能獲得解釋，可是有些是有廣泛規律性的，例如左側交易的好時機是連續一段下挫後的集體大幅下挫，連續上漲一段後的集體漲停要特別當心。
   聯動說明市場資金的關注度高，可是賺錢效應纔是激發資金不斷進場的最大動力。
   強勢階段，一種直接買強勢標的，另外一種買低位未啓動的。
   強勢階段，買股的邏輯是由於賺錢效應下的資金不斷進入，那麼強的標的被後來資金選中的機率大，因此選強。弱勢階段，買股的邏輯是由於市場虧錢效應的擴散致使恐慌盤的不斷宣泄，那麼宣泄殆盡的，只要少許買盤就能夠推進上漲，因此低吸。
  以史爲鑑，能夠知興替。股市也同樣，掌握了以往熱點輪動規律後，天然預期的準確性會提升。
   毫不是引導市場，而是跟隨的更緊一點，也許有人能夠引導市場，可是個人模式是堅定反對這麼作的。

作好一個市場跟隨者，我不是一我的在戰鬥，由於我在市場以內，我作跟隨者，不作發動者。
   我就是一我的在戰鬥，買賣交易，個人地盤我作主。
   價值投資者認爲，短時間的市場是不肯定的。但做爲短線選手，我認爲短時間的市場情緒是有規律可循的，長期是沒法預料的，因而就演變出不一樣的操做。
   關於買賣點

忘記你的成本很重要。忘記成本後，再考慮，假設你如今空倉，你會怎麼辦，若是你還會買持倉股，那就拿着，若是會買別的股，那就換股，若是選擇空倉觀望，那就賣出。
    市場熱點明確，資金進入的上漲段，可以把握熱點賺取盈利當然好，可是在熱點退散、資金退散的下跌段的交易纔是短線好手與普通選手的區別。
   短線好手幾乎不會出現季度性虧損，盈利從杜絕虧損開始。
   大盤下跌的不一樣階段，不一樣的資金級別，策略也徹底不一樣。
   小資金階段，下跌初期仍能夠積極進攻，隨着資金的增大，犯錯的成本也隨之加大，在確認下跌後，傾向於防守。
   市場弱勢時天然機會就少，市場強勢時，60%以上贏面的機會較多，接近天天交易。
   重倉出擊相對少些，平均一年10幾回左右，其中4-5次10%以上的獲利包括1-2次20%以上，虧損10%控制在1次或杜絕。沒有具體統計過，感受大體如此，反應在收益率曲線上，就是平時穩攀升爲主，偶爾跳躍式上揚，極少大幅回落。
   控制回撤，最重要的就是迴避系統性崩潰風險，事實上絕大部分崩潰都有前兆，從賺錢和虧錢效應的演變過程能夠進行推斷，不過爲此可能也會放棄不少機會。止損，不看好了就賣出，管它是否是止損。
   看看天氣，若是以爲要下雨了，就早點回家，不要貪玩，天氣好了再出來，說簡單點就這樣。
  1.關於超跌度的把握，大盤的角度，連續下跌一段後，再出現大陰線，指數遠離5日線；板塊的角度，超跌的板塊在連續下跌一段後，再次出現集體性的大幅殺跌，當二者結合的時候，即是超跌的出擊時刻。
  2.有賺錢效應的狀況下，作熱點爲主。有恐慌效應的狀況下，作超跌爲主。
  3.根據市場的賺錢效應和恐慌效應來判斷大勢。
4.超跌的品種穩住了，強勢的個股機會就大些，超跌的品種繼續創新低，強勢的個股補跌在即。
    我是作短線的，所指的賺錢效應，以短爲主，大體展開以下：
    一、這個市場上有大量的短線選手，不少人其實對市場理解的不夠，可是他們在階段也會賺錢，這種賺錢會階段增長自信，進而快速地投入到下一個品種上，當這種行爲產生羣體效應時，這種背景下熱點就容易有持續性。
   二、相反的，若是短線追漲的那些，連續不斷的失手，致使資金大幅回落，他們就會進入反思，從而減小操做，當這種行爲產生羣體效應時，一些強勢股沒有後繼者，就容易造成補跌。
   三、這兩種心理變化過程，不斷循環往復，踏準了節奏，就能分辨出機會的大小，進而決定進出的倉位。
    知易行難，我有個朋友也作短線，追龍頭爲主，剛開始你們都是幾十萬，行情好的時候，他主動和我比收益率，常常超過我，行情很差的時候就聽不到他的聲音，如今他仍是幾十萬。
    所謂的龍頭理論實際並不科學，雖然不少作短線對此篤信不疑，這也是致使長期迷茫和不能穩定獲利的本源。
在我看來沒有永遠的龍頭，雖然買龍頭是一種方法，可是想辦法賣出龍頭纔是更高的境界。
有時買龍頭不是由於膽子大，而是根據板塊總體動能，龍頭有相應溢價，而股價還沒有反應溢價時介入；有時買跟風，不是由於膽子小，是由於龍頭賺錢效應十足，而部分跟風品種尚處低位，有隨時受龍頭激發而具有向上潛力（職業炒手正是此路好手）。
   我有個關於主流，支流，次主流之類的劃分，這個應該歸於大局觀的範疇。
  關於熱點，有長期的主流，也有短時間的支流，長期的主流能持續，能夠反覆作，短時間的支流，爆發力強，都有可操做性。
  預期也是動態的變化過程，要結合大盤和整個市場情況。
  由於簡單，因此果斷，最忌本身都不看好了，只是由於套了幾個點，還在猶豫。心態問題，我只能說，情緒是情緒，操做是操做，獲利兌現和恐懼虧損是人的天性，可是做爲職業投資應該克服，迫切也好恐懼也好，操做該怎麼仍是怎麼，若是讓情緒影響了操做，便不應了。我以爲其中最大的忌諱就是虧錢了就急於翻本，亂操做一氣，容易錯上加錯，後果嚴重。
   具體技術的東西，我的不怎麼注重。大方向的問題，或許就是asking說的一張紙的意思，懂了就懂了，不懂的多說也無用，用個人話說，就是雖然作的是短線，可是看的是更大的局。
   更大的局，簡單說，就是一個股票10元買的時候，看的應該是15或者20元甚至更高，實際操做中，可能賺了三五個點就走了，或者割肉走了。具體技術的東西我不太關心。
   低成交量不支持藍籌行情，可是能夠製造局部熱點，是否是一日遊，就看是什麼樣的局。
   看個人實盤不會對你有多大幫助，由於你不知道我在操做的那一刻的想法。
   功夫未到時，你即便看了所有實盤，也不能瞭解，功夫到了，隻言片語便知。
   作短線，熱點的判斷是最重要的，關鍵的是有沒有賺錢效應。
   往大了說是綜合素質，什麼都要知道點，可是實際上到後來，什麼技術啊，基本面的都不重要，到了那個階段，k線看一眼，就決定操做了。
   最先我是作短線的，後來又搞價值投資，後來又搞回短線，不是反對其它方法，只是目前咱們的市場比較適合短線。
   連續低迷的四五年階段，我基本以學習爲主，早期有緣在營業部會面唐能通和童牧野，練習短線以後反覆不得其門而入，然後大量研習巴菲特，包括後來的彼得林奇，堅決價值投資路線，有緣路過閩發，知會了asking等人的神奇經歷。在指數高位迷戀價值投資，越跌越買，結果遭遇暴跌，最後損失慘重。
  在短線初級階段迷戀技術，常常買突破新高的股，結果賺麼賺點小錢，碰到幾個假突破就虧大了。
  擺脫教條主義的束縛，實踐纔是檢驗真理的惟一標準，多思考和總結本身成功例子的共性和失敗例子的共性，成功的例子裏面再思考能不能更早一點下手，未必要等突破之後。突破買入雖然也不失爲一種不錯的方法，可是還處在見招拆招的階段，若是你能看到更大的局，應該追求未出招已應招的境界。
    在辭掉工做之後，又面臨08年的大熊市，上有老下有小，股市資金不斷縮水，同時還要從股市中不斷提出生活費，心理上揹負着壓力時信念受到挑戰，說服本身要堅持信念的正是asking，炒手等榜樣的力量，可是我挺過來了，因此我也但願本身能給一樣經歷着的人信念。歷經了迷茫與痛苦，揹負着生活的壓力，是信念讓我走到了今天，因此我很是看重這兩個字。懷着坦誠和感恩的心，用科學的方法不斷地研究，你的機會就會比別人多。技巧性的東西，asking和炒手基本都說了，我能反覆強調的就是信念二字。
    理念的東西，簡單說就是把握市場熱點，實際操做中，預判、試錯、確認、加倉等。賺該你賺的那部分就能夠了，沒必要過於拘泥。萬事俱備的時候，東風一吹，纔是行動的時刻。有些人早上起牀要鬧鈴，有些人不須要，由於已經成爲習慣。
   操做應簡單化，想的太多臨盤不免猶豫，不要有過重的成本障礙。多操做，多思考，機率會告訴你之後應該怎麼作。若是不能克服心理障礙，再多的失敗也不能轉化爲經驗。
    之前我也不信asking是億萬身家的，後來領會了他的隻言片語，恍然大悟，只恨看到的太晚。
       2010-05-25 00:08
    1.今天很高興參加實盤大賽的賬戶踏上了200萬整數關，自從職業炒股2年以來，扣除生活開銷，這200萬所有是從股市中賺來。
   2.很是感謝職業炒手、asking等短線高手，從閩發到淘股吧，本人一直默默的潛水，不斷的向前輩們學習，可是從他們身上獲得最多的是對於短線操做的信念，由於有了信念，纔會全身心的投入。
   3.關於經驗和技巧，其實說來也挺慚愧，雖然炒股有十多年了，可是前面的十來年基本一直在迷茫和困惑中，因此經歷也不像心如止兄這般跌宕起伏，由於有了信念，職業炒股後，全身心的投入短線操做的研究，有了一個漸悟到頓悟的過程。把閩發和淘股吧裏的好手的手法都進行了一番學習，集百家之所長。具體的操做技巧大部分仍是靠本身去領悟的，從牛市到熊市，從戰術到戰略，力求全面。
   有時候感受是像作夢，難道股市賺錢的祕密就是這樣，若是是個夢的話，還要繼續，由於目標還很遠。
   追求技術的量化，曾經讓我大量的時間鑽這個牛角尖，仍是有太多的人執迷於此，炒股如果這樣可行的話，那些基金經理們應該比炒手們更有優點了。
     除了成交量，基本什麼指標都不看。成交量，主要是當作交量的變化。追板，主要看市場環境、熱點。成交量再結合價格的變化，揣摩場內和場外人心的變化。
   知己知彼，百戰百勝，成交回報是股市資訊的一部分，有助於心理分析，你對對手的心理足夠的瞭解，操做上就更容易把握主動。
    判斷日內高低，非本人強項，另asking、炒手、just999等實盤高手在股指期貨中不乏虧損，說明即使沒法判斷日內高低點，亦可把股市做提款機。
   大盤弱勢，更須堅決短線炒股的信念。
   衡量一個職業選手最重要的指標就是盈利的穩定性。
   個人理解價值投資=短線投機區別只是在於操做的時間區間和對價值的認知
    我從k線技術短線到巴菲特價值投資再到趨勢短線再到中國式價值投資再到融合價值與投機的綜合式短線大局觀，這是道的範疇，儘可能培養本身站在更高的高度看整個市場。重要的不在於錯過了什麼，在於當下應該把握什麼。
    股票買賣，不少人的一個誤區，認爲跟着大戶買有贏面，那麼大戶又是跟着誰買呢，asking這樣的，他的選股思路倒是大衆情人，這纔是短線的交易之道。
   每一個人的心中有各自不一樣的第一股，真正的第一股始終是市場決定的，而市場自己又也是不斷動態變化的。
    咱們操做的自己就是追求在這個動態變化的過程當中使本身的籌碼儘可能在相對有利的方向上。
    茫然自己也是市場情緒的一部分，想辦法跳出自身情緒，在更高的高度俯看市場情緒，你會發現這些情緒變化自己就是規律的一部分了，就像歷史輪迴。
   作t，我會作，可是我不是爲了作而作，當中的加倉和減倉，是依據我對市場變化後，受益風險從新衡量後的決策。也許爲此錯失了不少大牛股，但也規避不少風險。作t自己也是買賣操做的一部分，只是機會大的時候買入，風險大的時候賣出，而恰巧這種狀況出如今同一天同一個個股上時就變成的所謂的作t，不要刻意爲了作T而作。
    我是作短線的，如今放棄了不少零碎操做，選股而言，要麼是當前的熱門，要麼是預判會成爲熱門的品種。
  波段不肯定性很大，超短纔是相對肯定的
  虧錢不是作短線的錯，剛開始學習，水平不夠，交點學費也是應該的，最可怕的是失去了信念。
   學會一套完善的系統，才能作永遠的贏家，我無法知道明天大盤是漲是跌，但好的操做能夠作到的是，若是大盤上漲，個人股票大漲，若是大盤下跌，個人股票不跌或者小跌，如此反覆，積小勝爲大勝。
   是贏是虧有時候不重要，重要的是作對，盈虧的事情交給機率。
   用全新的眼光來審視這個市場，而不是拘泥於本身套牢的股票。
   關於補倉以及止損這樣的問題，個人回答是，你還有補倉或者止損的想法，就說明你的心理還有成本這個障礙，好的操做，應該是最簡單的，只有買入或者賣出。
   我喜歡用更大的局來看待協力。單個個股走勢自己有不肯定性，很差作出判斷，把整個板塊一塊兒看就更容易理解。
   這個局，是個綜合因素，政策面、技術面、基本面、資金面、人氣面。。。等集合於一身時造成的共振。
   以我的而言，儘管一再控制風險，不免也有重倉失手的時候，此時情緒有所波動是人之常情，對此個人方法就是問本身，如何我如今是空倉的話，我會怎麼辦？
       一、若是我是空倉我就什麼也不買，那麼就賣出手上的個股。
       二、若是我是空倉我會買其餘的股，那麼就換股。
       三、若是我是空倉我仍是會買本身手上的股，那麼就不要賣了。
    固然以上問題只是方向性的問題，還有個量化的要求，好比若是空倉也只是考慮少許買本身手上的股的話，那麼至少如今是重倉的話也要減倉。
    最艱苦的是第一個百萬，10多年的迷茫與摸索，若是早幾年有人發相似的帖子，讓我堅決信念，如今應該已經走得更遠，惋惜時光已經不能倒流，個人經驗不少也是虧出來的。
   我的以爲炒股應有大局觀，站在更高的角度來審視市場，選擇機會大於風險的股票進行操做，而不要拘泥於止損止盈。看好買入，不看好賣出或者換股，操做越簡單越好。
    感謝asking和炒手，他們讓我在研究了10年價值投資後，才知道原來中國股市要這樣炒的，否則的話，如今可能還在迷茫中。國內a股投資者，如有較高的目標，較好的策略是先讓本身快速成長爲短線高手，而後用10年左右時間完成上億的積累。短線投機者在初始階段有較高的效率，高手十萬到億，能夠在10年內達成，但在後期資金規模會大大影響到收益率，十億以後若不及時轉型，收益率將大爲遲滯。
    應該感謝，慶幸本身生在這個國家，這個時代。確實，在能夠預見的10年內，短線仍然有此收益，將來隨着市場的成熟，機會確定會逐漸下降。
   如今股市的短線，比如80年代的下海，當時不少人對於下海也不置能否，結果不少人成爲萬元戶，固然也可能被淹死，能不能成功，是不少因素共同構成的。
   我以爲如今的職業炒股，一樣面臨這樣的問題，確定會有不少人成就千萬、億萬身家，固然也可能失敗，能不能成功，也是諸多因素。就我的而言，當時決定辭職也是有較大風險的，由於以如今的角度看，比如跳下水的時候尚未學好游泳，可是在嗆水的過程當中，經過不斷的學習，也學會了一些適合本身的方法。
    1.對於新手而言，沒有捷徑，只有經歷過才能理解，至少完整地經歷過一輪牛熊，最好兩輪或以上，而後自行概括總結。
   2.對於個股，不該拘泥於本身手中所持品種，而應最大限度的觀察各板塊走勢，要對各個週期的領漲和領跌品種進行重點關注。
    3.對於操做，不要一味地追求個別技術指標，或者短時間的所謂資金流進流出，主力莊家這些。
    4.對於大盤，不要過多依賴於預測什麼點數頂底這些，而應多關注哪些在漲，哪些在跌，那些先前漲的或者跌的後來又怎麼走了。
    5.大局觀是一種感受，或許有時候不明白，可是儘可能多嘗試讓本身站在更高的高度來看待整個市場，一旦明白了，將受益無窮。
    這是一場賭博，沒有人能告訴你是否是必定會成功，就看你本身以爲是否是值得。
    不少事確實不是全部年輕人都承受得了的。逼着你往前走的，不是前方夢想的微弱光芒，而是身後現實的深淵萬丈。