Oracle EBS SLA(子分類帳)

SLA概述

         SLA(Subledger Accounting) 子賬是子分類賬會計的簡稱，字面上的含義就是子分類賬會計分錄

SLA經常使用表介紹

    在SLA中技術方面最經常使用的就是日記帳來源追溯，在追溯的過程當中從GL到SLA和11i差異不大，都是經過gl_import_references 表來進行，該表的je_batch_id，je_header_id，je_line_num是和GL關聯，該表字段gl_sl_link_id 是和SLA中的行表(XLA_AE_LINES)關聯，在SLA中重要的幾張表以下:

XLA_EVENTS:

The XLA_EVENTS table record all information related to a specific event. This table is created as a type XLA_ARRAY_EVENT_TYPE.

XLA_TRANSACTION_ENTITIES:

The table XLA_TRANSACTION_ENTITIES contains information about sub-ledger document or transactions.

XLA_AE_HEADERS:

The XLA_AE_HEADERS table stores Subledger Journal entries. There is a one-to-many relationship between accounting events and journal entry headers.

XLA_AE_LINES:

The XLA_AE_LINES table stores the Subledger Journal entry lines. There is a one-to-many relationship between Subledger Journal entry headers and Subledger Journal entry lines.

XLA_DISTRIBUTION_LINKS:

The XLA_DISTRIBUTION_LINKS table stores the link between transactions and Subledger Journal entry lines.

SLA與各子模塊之間的關聯設置

    上面提到的gl_import_references.gl_sl_link_id字段就是和xla_ae_lines.gl_sl_link_id字段關聯，在這些表中和子模塊關聯的字段在xla_transaction_entities中，該表中有以下形式的字段:

 

源表關聯字段

source_id_int_num

source_id_char_num

(這兩個字段是用來和源模塊關聯，該字段設置在各個子模塊中)

路徑：

Setup—>Accounting Setup—>Subledger Accounting Setup—>Accounting Methods Builder—>Events—>Event Model

(設置—>會計科目設置—>子分類帳會計設置—>會計方法生成器—>事件—>事件模型)

(注：各子模塊的路徑稍有不一樣，大體如上)

下面就以AR模塊爲例展現以下：

 

該界面的Entity Code[實體代碼]對應xla_transaction_entities表中的ENTITY_CODE字段，每一個來源就標示了該子分類帳是哪一個模塊產生的。點擊Identifiers[標示]進入以下界面：該界面中的Entity Table Column[實體表列字段]是子模塊相關源表的字段，Identifier Column[標示列]就是SLA中xla_transaction_entities表的列，SLA和各子模塊的聯繫就是經過該界面的設置來完成的。

 安全性控制字段

security_id_int_num

security_id_char_num

這兩個字段是用來進行安全驗證，數據屏蔽使用的，xla_transaction_entities是有VPD驗證的表，各個模塊使用的策略函數是經過以下界面來設置的：

路徑：Setup—>Accounting Setup—>Subledger Accounting Setup—>Subledger application

(設置—>會計科目設置—>子分類帳會計設置—>子分類帳應用產品)

(注：各子模塊的路徑稍有不一樣，大體如上)

 

SLA與各子模塊之間ER圖

1. SLA與AP_INVOICE

 

 

2. SLA與AP_PAYMENT

 

3. SLA與AR_TRANSACTIONS

4. SLA與AR_RECEIPTS

 

5. SLA與AR_ADJUSTMENT

 

 6. SLA與FA_TRANSACTIONS

7. SLA與FA_DEPRECIATION

 

 8. SLA與PA_REVENUE

 

 9. SLA與PA_EXPENDITURES

10. SLA與PO_RECEIVE

11. SLA與INV_TRANSACTIONS

 

 

 12. SLA與WIP_TRANSACTIONS