Payment Terms 收付款條件和分期付款設置

SAP Payment Terms 中文翻譯爲收付款條件，他的用途是應收和應付的財務憑證中帳期的管理，顧名思義即手動錄入和自動生成的財務文檔多少天內沖銷處理則爲正常，不然爲超期應收應付文檔，它包含的內容是：帳期計算基準日（開始計算過時日的日期），帳期到期日（未過時的最晚日期）或者週期天數（基準日+週期天數即爲最晚未過時日），同時SAP系統還引伸擴充應用爲分期付款階段日期管理，提早付款折扣管理。

         例如，SD中Billing結算系統即產生財務應收文檔爲例來講明

         過時基準日Baseline Date 的業務需求

一、 結算日即爲開始爲過時計算日，向後90天內客戶付款都爲正常，超過則爲超期
二、不論當月哪天結算，過時日都爲本月的月末開始計算，90天內客戶付款都爲正常，超過則爲超期

三、當月1-20號結算，過時日爲當月月末，21號-月末結算則過時日爲下過月的月末

         過時天數Due Days的業務需求

一、基準日選定後，向後90天內客戶付款都爲正常，超過則爲超期

二、基準日選定後，基準往後的下個月10號前客戶付款都爲正常，超過則爲超期

         分期付款Installment和提早日期付款折扣DIscount業務需求

一、系統分3次分期付款，3次的付款基準日期和過時天數分別管理

二、系統3次提早日期付款折扣率，各世界階段設置折扣率

摘自SAP方丈

分期付款常見業務模式有固定資產採購等。

定義收付款條件

 

過時基準日Baseline Date 的業務需求

(1)當月1-15日記帳，基線日期爲本月25日；當月15日以後記帳，基線日期爲下月25日；到期日爲基線日期加上30天。

以下測試，分別設置付款條件Z002和Z012

付款條件Z002

 

 

  

解釋：付款條件裏天數限制15，固定日25，基準日期缺省設置爲過帳日期。當輸入供應商發票時，過帳日期輸入的是2012.08.10，根據付款條件設置，基線日期是以記帳日期來做爲基礎推算的，由於8月10日在8月15日以前，符合付款條件中「天數限制15」，因此基線日期根據固定日25來作出判斷，即8月25日做爲基線日期。到期日從2012.08.25加30天即爲2012.09.24.

         一樣道理，若是過帳日期是在15日以後，例如2012.08.20，則不適用付款條件Z002，以下兩截圖所示：

 

  

系統提示收付條件Z002的限期未定義。

 

Z002付款條件說明，當月1-15日過帳，則基線日期爲每個月的25日，

進一步測試，當月15日以後是如何計算的，

付款條件Z012，天數限制爲31，固定日是25，附加月份是1.

 

 

  

過帳日期是2012.8.20，在15號以後31號以前，符合付款條件Z012，基線日期則根據付款條件Z012中固定日25和附加月份1調整爲2012.09.25，到期日爲2012.09.25加30天即爲2012.10.25.

 

(2)不論當月哪一天記帳，基線日期爲月末（例如30日），到期日爲基線日期加上30天。

付款條件：Z008

 

 

  

解釋：付款條件中的天數限制沒有輸入（爲0），固定日爲30，基準日期（基線日期）缺省值爲30.當輸入供應商發票時過帳日期任意輸入一天，例如2012.08.20，選擇付款條件Z008以後，基線日期自動調整到該月的30號即2012.08.30，到期日爲2012.08.30加30天即爲2012.09.29.

過帳日期輸入2012.08.01，基線日期一樣也是當月的30日，以下兩圖所示：

 

   

（3）記帳日即爲基準日期，向後30天爲到期日。

付款條件:Z009

 

 

  

解釋：付款條件中天數限制、固定日和附加月份均沒有輸入任何數值，只是勾選了記帳日期做爲基準日期缺省值。當輸入發票時將過帳日期輸入任意一天，例如2012.08.13，選擇付款條件Z009以後，基線日期則與過帳日期相同，也是2012.08.13

（4）基準日期選定後，以固定日期計算到期日

付款條件Z013

 

 

  

解釋：

1）付款條件中，天數限制是15，固定日是25，基準日期的缺省值是記帳日期，能夠肯定當輸入記帳日期2012.08.13時，基準日期是2012.08.25.

2）基準日期肯定是2012.08.25，根據付款條件中的付款條款：在基準日期的下個月30號以前是2%的折扣，2012.09.30減去2012.08.25是36天；在基準日期的第2個月的10號以前是1%的折扣，2012.10.10減去2012.08.25是46天；一樣道理，在基準日期的第3個月15號以前全額，2012.11.15減去2021.08.25是82天。

（5）分期付款

1）設置付款條件Z015 ,以記帳日期開始做爲基準日期，以下圖所示：

  

注意勾選分期付款，基準日期缺省值選擇沒有默認值。

定義分期付款到期日的具體付款條款0001,0002，Z016，將各付款條款的基準日期缺省值都設置爲記帳日期，與Z015的基準日期缺省值不一致。

第一期付款：0001表示當即付款，無任何折扣；

第二期付款：0002表示30天內到期，14天內付款折扣2%；

第三期付款：Z016 表示90天內到期，50天內付款折扣2%

 

 

 

 

2）定義分期支付的支付條款

 

 

3）FB60輸入供應商發票，付款條件爲Z015

     過帳日期輸入的是2012.09.01

  

根據付款條件0001,0002，Z016能夠肯定基線日期爲2012.09.01

3）點擊模擬，生成以下憑證

 

解釋：

@第1個行項目沒有金額，若是沒有分期付款條款Z015，此處金額應該是10000，而且沒有第3,4,5個行項目；

@第3個行項目的金額分別爲2000=10000*20%；5000=10000*50%；3000=10000*30%，與分期付款金額一致。

保存過帳。

 

4）FBL1N查看供應商未清行項目

 

 

上圖即以前測試生成的3個未清行項目，到期日分別爲2012.09.01,2012.10.01和2012.11.30（即期限分別爲當即，30天，90天）