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一位期貨老將的經驗之談


我想系統地分析一下投資,但願和你們一塊兒完善它
　　
　　我但願和你們一塊兒探討下列問題:
　　
　　1市場的本質是什麼?
　　2交易的最根本的要點是什麼?
　　3什麼纔是符合市場本質和交易要點的交易方法?
　　4咱們如何去執行這些交易方法?
　　
　　我近期準備辭去公職,再也不給公家操做,本身弄了點小錢,想掙點養老金,同時也想和你們一塊兒研究點貨真價實的東西,不求有什麼用處,全當以藝會友.從明天開始,我結合本身的經驗,天天寫一點,和你們探討,我不但願聽到你們的表揚,更但願補充和更正.
我對市場本質的體會是:
　　一,市場是由價格和資金互相推進而產生的機會.
　　二,機會是風險(成本)和收益的比例(或者價格雙向運動的空間比例),以及這個比例實現的可能性(機率).
　　進入市場,別的均可以不考慮,但價格\風險\收益\可能性大小是絕對要考慮的,若是咱們明白了這四項,還有什麼不在咱們的視野中呢?
說到市場,不得不談價格.許多朋友每每以價格絕對高低來判斷是作多仍是作空,並每每所以產生虧損.
　　
　　個人體會是:雖然價格通常不會降爲零,並且其高度也不是無限的,可是從咱們資金的承受力來看,仍是要樹立一個基本觀點,即價格沒有絕對高低,而只有相對高低,只能從技術上判斷價格高低.
　　
　　我建議從實戰出發,用三個標準判斷價格高低:
　　第一,順勢仍是逆市,以作多爲例,只要趨勢線\均線代表趨勢沒變,價格就應該斷定爲低價;
　　第二,以價格離趨勢線和均線的距離來斷定,以作多爲例,只要價格離趨勢線和均線近,就斷定爲低價;
　　第三,以支撐阻力位的遠近來判斷,以作多爲例,只要離支撐位近\離阻力位遠的價格即爲低價.特別注意,以作多爲例,價格未突破上方阻力位,能夠說是高價,一旦突破站穩,就成低價了.我建議你們認真研究銅的周線走勢,爲何突破3000美圓後許多人作空死了?由於他們以價格絕對值爲標準去搞戰略性作空.我有一種感受,在中期內,價格突破3000美圓後,按照過去1500美圓一個箱體的慣性,銅價將在一段時間內在3000-4500或者5000美圓的範圍內運動,3000美圓就是低價,但若突破3000美圓並確認,3000美圓又會成高價.建議你們以這個思路研究天膠.固然,任何觀點都有風險,正如期貨價格有風險同樣,若是咱們的觀點錯了,那就隨期貨價格一塊兒止損好了.
　　
　　還想進一步談談價格:
第一,價格是咱們交易要考慮的惟一對象,我主張咱們只用眼睛交易,最好只有眼睛和手,眼睛看價格,手敲鍵盤.把耳朵堵掉,思惟中止.期貨市場是個流言蜚語多如牛毛的地方,騙子多得比黑手黨總部還多,就是請來福爾摩斯恐怕也查不清什麼是真什麼是假.但有一個工具,最客觀最快最徹底地反映了實際狀況,那就是價格.因此,我主張價格是咱們要考慮的惟一因素.
第二,價格是風險和收益的統一.價格包含了一個空間概念和時間概念.空間上就是支撐阻力位,時間上就是方向.支撐阻力位加方向,你就能夠判斷出風險有多大收益有多大.
第三,價格包含的風險和收益是一個可能性,而不是一個絕對能實現的東西.咱們能夠經過技術工具判斷這種可能發生的機率,但不能說它必定能發生.這就是咱們爲何要止損的緣由.我認爲,在期貨市場上凡是滿口絕對的人,要麼是神仙,要麼是騙子,要麼是門外漢.
第四,價格變更的中期方向比短時間方向更容易辨別和把握.由於中期變更主要取決於相對穩定的供求關係和市場的中期交易成本(平均線)決定的多空優點與劣勢以及市場上佔上風的交易習慣,這些因素穩定一些;短時間趨勢主要取決於因獲利產生的平倉衝動\隨機消息產生的情緒衝動等,就很是不穩定.因此,作中線比作短線要容易一些.短線高手更難培養.固然,我不主張人人作中線,由於市場須要流動性,若是沒人作短線,市場就沒有流動性,中線建倉和平倉都沒辦法實現了.市場是一個生態鏈,你們都相互依賴,缺了誰都不行,因此,我建議,只要你以價格而不是以消息爲依據,作中線和作短線都行,但必定要明白,你有什麼樣的本事,適合作什麼.這就象找個情人,不是由於她漂亮才愛她,而是由於你愛她以爲她適合你才漂亮.
如今說說交易的本質:
　　1.交易的目的是交易收益,交易收益=交易機會成功率X交易機會倉位率X倉位損益率.
　　2.交易的本質就是對上述公式中的三個因素進行控制,達到交易收益至少爲正數的目標.
　　3.第一個因素是控制機會成功率.這就是你們最關注的,也最愛說的.咱們喜歡預測,實際上就是本能上但願提升成功率.基本面分析和技術分析的目的,就是爲了提升機會成功率.通常而言,機會成功率能達到50%已是不錯的了,若達到70%以上那就很是好了.因爲外界因素的不可控制性,咱們永遠不可能也不必追求100%的成功率.可是由此就引出了交易上的兩個.
　　基本原則:一是止損,由於錯誤是不免的,二是擴大利潤,並且利潤必須超過虧損+手續費,
　　4.第二\三個因素之後再作分析.

接着說說倉位問題:
　　
　　1.爲何要控制倉位呢?從消極的角度講是爲了控制風險總量,特別是控制意外事故.即便是你看對了行情方向,也選了個比較好的建倉點,但市場總免不了出現小几率的意外事故.好比忽然反向來一兩個停板,而後又恢復趨勢.這樣的事,我這幾年遇到過屢次,幸好倉位控制好,纔沒出大事.即便你日內交易,也有措手不及的時候.我特別要提醒朋友們注意,千萬別忽視小几率事件,由於無論你成功多少次,一次意外事故,就使你10年都白乾了.在風險投資領域,眼睛必須緊緊地瞪着那5%的致命意外事故,只有100%確保它不會威脅咱們生命時,再放手去博收益.控制倉位是最基本的控制風險的方法.我前面列的公式用的是乘法,其中任何一個因素是零,整個公式都是零.若是你不會控制倉位,別的作的再好,也沒意義.從積極的角度看,控制倉位不只能夠控制風險,並且能夠擴大利潤,若是你是作中線,一旦作對了,每攻克一個阻力位,就遞減式加倉,你可使你贏利時候的倉位永遠大於出錯時候的倉位.
　　
　　2.如何控制倉位?我認爲下列幾條是必須堅持的:一是總倉位最好別大於50%;二是每一個品種的倉位別大於30%;三是把倉位分散在不相干品種上;四是分批建倉;五是永遠別在虧損頭寸上加倉;六是隻有新阻力位突破並確認後再加倉;七是加倉要遞減式進行;八是加倉別超過2次.
控制倉位損益率,是期貨交易可否成功的又一個關鍵.
　　
　　首先是止損問題.不知道止損死扛的人固然會被淘汰,但知道止損的人估計也有不少人被淘汰了,由於止損就意味着犯錯誤了,若是你不斷地犯錯誤,還有不被淘汰的?
　　
　　因此,核心問題不在於你知道止損,而在於你儘可能少出現止損的結局,你必須把止損放在你的所有交易策略中去運用.
　　
　　第一,你要爭取使你抓的機會的成功率大於50%,並且要在趨勢過程當中選擇一個比較有利的位置建倉;換句話說,你交易十次,最好只有5次如下是以止損了結;
　　
　　第二,你的倉位不能過大,由於過大的倉位可能使你十次交易即便只碰到一次止損,也可能一敗塗地;
　　
　　第三,你要保證你止損時候的倉位小於你成功時候的倉位,不然會致使止損虧的多,贏利賺得少;
　　
　　第四,你的止損點要設的科學.短線交易我不懂,從中長線交易看,我以爲只有真正錯了才止損或者當本身也搞不清是對仍是錯時候才止損,
　　由於中線建倉是以趨勢+回撤或者轉折+確認爲依據的,因此,趨勢被破壞或者轉折不成功就該止損;
　　但這裏面還有一個資金承受力問題,個人體會是:以趨勢線/頸線/均線爲止損位,加上總資金的5%左右的絕對止損額.因爲我單個品種倉位只在30%之內,同時儘可能在回撤時建倉,這樣算起來,止損環境仍是比較寬鬆的,可以抗擊通常的震盪;
　　
　　第五,止損錯了,要及時建回丟掉的倉位;
　　
　　第六,遇到假突破(即假性擺動)必定要止損;
　　
　　第七,在形態造成中,只順原來的方向建倉,形態順勢突破就加倉,反向突破止損並反手.
　　
　　總之,止損的內涵很是豐富,能夠說它包含了交易的所有藝術,沒搞明白它,你就沒入門.
　　其次是擴大利潤,下次再分析.

努力發現並跟蹤一波勢
　　不少朋友問我，爲何不就銅、天膠發表本身的見解？個人想法是這樣的：一我的要賺大錢，必須跟作一波大行情，銅和膠 一直處在牛市之中，期貨人都知道！目前，無轉市信號。那麼若是沒有原始低位單，如今就很難作。不妨把精力用於那些剛啓動的品種上來，從「頭」作起，只有這樣，才能在一根甘蔗 ，去掉根和梢，從頭吃到尾。
　　所以，我以爲評論最好着眼於那些行情面臨轉折的品種，也就是人們常說的要有拐點的品種，進行跟蹤和關注，這樣讀者也就能由於關注了你的評論而受益非淺。
　　有朋友還說我，你的評論過於簡單，個人回答是：實際上個人評論也過於複雜了，對於明確的趨勢品種，真正有用的評論只是由兩個字組成：買開；賣平；賣開；買平；持有；觀望。不一樣的時間用不一樣的兩個字就夠了。你已經作對了趨勢，你除了持有就該品茶、聽音樂放鬆了，你還用得着再瞎折騰嗎？！
　　常常有人問我某品種「下午怎麼走？」「明天會漲嗎？」我對此表示理解，但我更但願你不要關注得這麼短，而是去多關注一波勢。
　　不一樣觀點的朋友，請你不吝賜教！也請光臨個人羣，一塊兒交流。
　　
　　- 2 -
　　
　　真正在期貨市場要混下去,說複雜也複雜,說簡單也簡單,由於你只要抓住下面幾點,堅持不懈,不贏都難:第一,始終只看周線和日線,別看日如下的週期;第二,只用均線\趨勢線\頸線\假性擺動\回撤,別的什麼也別理會;第三,總倉別超50%,但倉位別超30%;第四,嘗試建倉,錯了止損,對了加倉.
　　
　　- 3 -
　　
　　再補充一點,寧肯順原方向交易,最終只套一次,別搶小反彈,次次被套,特別是目前的豆子;建倉只用順勢+回撤就可,千萬別管價格高低.
　　
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　　其實,期貨上找到個好機會不難,難在把機會用好.我以爲,建倉對了,守不住倉,緣由估計有以下幾個方面:一是倉位太大,一波動,就抗不住了,只好逃跑;二是建倉點位沒有優點,剛建倉,就遇到反彈,被擠出來了;三是就沒有設定平倉依據,又每天看盤,情緒性地跑進跑出;四是就看不出方向,想固然地進出.我建議,你的圖表上只留300\150\75\30日四根均線,永遠只順30/75日方向交易,只要均線方向明確,價格靠近30/75日均線時就建倉;每個波段的趨勢線和頸線跌破才平倉.倉位永遠小於30%;只有趨勢線\頸線\均線三者同時突破並確認後,再換方向交易.另外,建倉要分批進行,錯了及時逃跑,對了就遞減加倉,耐心持倉,直到價格破趨勢線和頸線再平倉.還有,千萬別關心基本面和價格高低,順勢交易就行.
　　
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　　我送你們一個公式,若是各位領悟透了,確定掙大錢:
　　投資損益=機會成功率X機會倉位率X倉位損益率.
　　作個解釋:你永遠要保證你入市時的成功率應大於50%,那就必須順勢+回撤建倉;你必須保證賺錢時倉位大於虧錢時倉位,那就必須賺錢加倉,虧錢絕對不加倉;你必須保證賺的幅度大於虧的幅度,那就必須保證及時止損,並讓利潤奔跑.
　　
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　　投資期貨幾條戒律:
　　1,戒急躁:不合建平倉條件別亂動.
　　2,戒恐懼:條件具有別猶豫,賺了點錢別一震盪就跑了.
　　3,戒僥倖:錯誤了要跑得比兔子還快.
　　4,戒用基本面信息\價格高低\預測作爲建平倉依據.
　　5,戒用日如下的圖表作爲交易依據.
　　6,戒不斷改變交易方法和交易品種,交易2/3個品種最好,千萬別交易成交和持倉小的品種.我人爲大豆\銅和油是最好的品種.
　　
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　　把30%倉分兩份,嘗試一份,確認正確後再加上一份,新阻力位突破確認後,適當在加一點點.不過我仍是以爲你的控制倉位方法更安全,我願意吸收.
　　
　　= 8 =
　　
　　錢少的朋友不用急，越急錢越少。個人建議是：你輕易別動，象鱷魚同樣，輕易不出手，但動了，就要咬回一大獵物。具體措施是：選擇走勢平穩的品種，收外盤影響小的；再就是不參與盤整，來回割你受不了的，要突破跟進，當日就有浮贏，這樣跟對勢了又有浮贏，你就能留住單了，不怕震了
有朋友問順勢+回撤和轉折+確認的含義,個人認識以下:
　　
　　1.期貨市場上的建倉機會,本質上只有四種:
　　
　　第一種,是轉折加確認,第二種是順勢+回撤,第三種是極端的遠離平均價格(均線),第四種是收斂形態內邊線雙向交易.其中,第三\第四種機會適合短線操做,這種機會我能看懂,但膽子小,不敢作,只好留給別人作了.前面兩種機會,是中長線機會,比較容易把握.
　　
　　2.說到順勢和轉折,必須在必定的時間週期上定義,個人定義是:銅要用75日以上均線+趨勢線+頸線,其它用30日以上均線+趨勢線+頸線.
　　3.所謂順勢,是指我定義的均線系統+趨勢線的方向明確,所謂回撤是指價格向上述兩線靠近或者急速穿越後又回到順側.
　　
　　這裏我特別要提醒,當兩線(均線/趨勢線)防線明顯而價格快速從遠處回撤併穿越兩線時,你千萬別轉向操做,偏偏相反相反,應該在價格企穩後順兩線防線建倉.我說的可能複雜了點,其實這就是人們常說的葛蘭維均線法則.建議各位朋友再去研究一下.
　　
　　4.所謂轉折+確認,我是指30/75日或周以上均線+趨勢線+頸線都突破了,並且價格有反抗(回抽或橫盤)行爲,那就能夠確定,趨勢變了,該換方向交易了.
　　
　　5.我特別向你們建議兩點:第一點,通常而言,當你看不明白方向時,也就是說價格屬於收斂形態中時,你應該看看周線和月線,儘可能順原來方向的那一條形態邊線建倉,若是形態順勢突破,就加倉,若是逆向突破,就反手.這樣條理分明,比較好操做,儘可能別雙向操做,最後把本身給搞的精疲力竭,真突破了,反而不敢作了.第二點,任什麼時候候,不要輕易判斷說方向變了.換句話說,寧肯順原來的方向,不可輕易轉向交易.由於真正的轉向其實是不多的,在交易機會中估計只佔20%,其餘都是順勢機會,咱們何須要捨棄可能性大機會和去抓可能性小的機會呢?
     

      要想在市場上立足,必須對技術分析和運用有一個根本的認識,我這裏談談本身的認識和體會:
　　
　　1.技術分析的實質是分析價格形態\價格方向及其包含的風險和收益機率.
　　
　　2.技術分析應該堅持四項基本原則:
　　
　　第一是客觀:就是說,咱們在選擇技術工具和運用技術工具時候,儘可能選擇沒有包含價值判斷的工具,好比K線\均線\頸線\趨勢線\價格箱等,反過來來,KDJ\ADX\MACD這些擺動指標就包含了許多主觀判斷,好比多少數量是超買\超賣之類,依據這些擺動指標交易,很容易落入陷阱.
　　
　　第二是本原:儘可能用原始指標,好比K線平臺\價格通道等,少用後人計算出來的指標,道理很簡單,環節越少,出問題的機率越低,越複雜的設備越容易出故障.
　　
　　第三是簡明:一個交易體系,最好只用一個工具,或者利用相互補充的兩三個工具,好比K線\均線\趨勢線\頸線,四者層層推動,互相支持,各司其職,並且一眼就看明白了;其餘指標都是因它們而來的.
　　
　　第四是一致:千萬別用相互矛盾的指標,均線\趨勢線\頸線與許多擺動指標在許多時候是互相矛盾的,趨勢越強勁,頸線越是要突破時,擺動指標越表現爲超買/賣,這一方面被主力充分利用來引誘散戶逆向交易,另外一方面是散戶們心裏永遠充滿矛盾,沒法掙到大錢.
　　
　　3.技術只是工具,技術自己不能說明你何時建平倉.你應該運用技術出現某一特徵時候建平倉.對於這種特徵,你必須大量對圖形進行統計分析和邏輯分析,找到成功率最高的圖形進行運用.不只如此,最好你每隔一年統計一次,以便與市場的最新發展保持一致.
　　
　　4.技術運用離不開時間週期,若是是作中線,建議你只看日/周級別的圖表,由於時間週期越長,越不容易被操縱.
　　
　　5.技術分析\技術系統只是交易系統的一部分,必須把資金管理\止損\擴利也作好,技術才能發揮做用.
　　
　　6.基本面分析必須用技術分析來補充,但技術分析徹底能夠脫離基本分析而存在,特別是錢少的人,千萬別以基本面分析爲依據交易.
各位朋友別把眼睛盯着錢哦,那樣你就看不清行情了,我建議各位把銅\膠\柏\油\小麥的圖從2000年研究到如今,若是你立足中線,交叉操做,你看能掙多少錢.不過,我再次建議,千萬別把眼睛盯在錢上看,也別考證過去贏利了多少倍,也拜託以質疑的眼光看待那個5萬和620萬關係的朋友,質疑一次就夠了,我以爲,用眼睛看住圖形,尤爲是周線圖,並用日線選好交易點,不要隨便跑進跑出,掙錢並非很難的.我從不作行情評論,今天破個例,我建議你們研究一下膠的連續圖,看看周線,已經破了大箱體,有點象銅,其庫存和基本面也有點象銅,若是確認突破成功,就是大機會;固然,若是又跑回箱體內,有當別論;至於銅,新箱體在3000至5000之間,千萬別以過去的價格眼光看銅;還有豆粕,也是好品種,盯住它.這三個品種是給你大機會的品種,就看你的耐心了.還有三句話供你們參考:1.周線判斷行情性質:順勢\反彈\轉折\區間,日線選交易點;2.只在三種狀況下交易:轉折突破+確認;順勢+反彈(回撤);大形態邊線;3,心中只有圖形沒有錢.
以糖爲例談談如何進行成功的交易
　　
　　第一.你必須懂得期貨交易贏利的基本原理.我把這個原理歸納爲一個公式,
　　即:交易損益=機會成功率X機會倉位率X倉位損益率.你只要保證了你交易時成功的機率大於50%,交易成功時倉位大於交易失敗時的倉位,交易失敗時的損失小於交易成功時的贏利,那麼你必勝無疑.
　　
　　第二.那麼你如何適使機會的成功率大於50%?

1.首先,弄明白你依據什麼交易.個人經驗是,小資金惟一的依據只能是技術,並且是簡明扼要的技術圖形.在這個問題上,最大的陷阱有三個:一是所謂基本面消息,二是所謂名人預測,三是所謂評論.道理很簡單,即便是那三個交易依據都正確,若是你技術交易點不對頭,一個震盪就讓小資金承受不了.好比說如今的糖,羅傑斯說要漲,狗屁不通的那個亂嚷嚷的人也說要漲,咱們能依據這些來建倉?我也曾經準備作多,但我絕對不會隨便介入.我必須等待兩個技術條件纔會作多:區間突破+均線系統收斂並給出方向.若是給出的方向向下,我就改主意作空了,反而不作多了.我惟一的依據是技術圖形,至於什麼狗屁羅傑斯,SB纔會把他當回事,道理很簡單,我若是輸了錢,他也不賠我,我幹嘛聽他的?
　　
　　2.其次,你運用什麼技術圖形交易?個人經驗是:越原始越簡單越好.就用區間+趨勢線/均線/頸線(形態)就足夠了.因此,建議你把其餘圖形全刪除.運用這些技術工具,你看看糖是個什麼樣子?國內的糖,在4500--5300這個大區間內震盪,均線系統雜亂,沒什麼方向;美國11號糖,也在一個區間震盪,但向下破位的危險比較大,日線上向下破位的態勢更明顯.運用圖形,一看就簡明扼要,還須要聽羅傑斯的?我這麼說,確定有人會指責我不尊重大名人.我有個人道理:第一,即便羅先生說的對,未來糖真能漲300%,可目前沒漲,目前的回調也足以讓我作多死掉,就是未來漲了,對我有何意義?第二,歷史上名人乾的錯事還少嗎?第三,個人錢是我本身掙的,幹嘛要拿出來給他老羅捧場?因此,別信羅傑斯及其跟屁蟲,要信本身的眼睛+技術圖形.技術圖形漲了,跟進就是了,即便老羅說不漲也照漲不誤;技術圖形跌了,跟進就是了,即便老羅說漲也沒用.
　　
　　3.如何運用技術圖形?第一步,看清價格運行的大區間,知道價格的支撐阻力在那裏.見過大江大河嗎?兩條河岸就決定了水的運行區間.價格就是水,區間就是河岸.第二步,運用趨勢線和均線判明價格是在震盪仍是明顯單邊方向中;第三步,若是價格在震盪中,就別交易,或者按照震盪的邊線作短線交易;第四步,若是價格在單邊趨勢中,就順着大方向,回調就建倉.目前的糖,是在區間震盪中,正確的交易方式是,要麼別交易,等突破方向;要麼在兩個邊線附近作多或作空,等區間突破後再定中線方向.盲目叫多叫空,要麼是門外漢,要麼是騙人的伎倆,願朋友們慎重.
　　
　　總之,只要你能分辨價格是在震盪仍是趨勢中,在震盪時,邊線交易;在趨勢中堅持順勢+逆波交易,那麼你成功的機率就大於50%.固然,若是你說你分不清震盪和趨勢,那我只能把你納入那一類沒入門的人之列了.不一樣的是,我同時建議你把工夫放在學習上,而不是放在喊叫上,那樣你很快就入門了,而不會一輩子都在門外.

       第三,你如何控制倉位?
　　首先你必須明白,控倉是絕對必須的.由於任何機會都不是100%對的,咱們人的認識能力也總免不了犯錯誤.若是你滿倉交易,一旦出錯,一定死掉,就再沒有機會了.我建議:任什麼時候候,總倉位別超過50%,單品種倉位別超過30%,象糖這樣的品種,別超過20%.還有一點特別重要,把要建的倉爲分紅兩半,第一半對了,加第二半.可是,區間邊線交易別加倉.
　　
　　第四,如何控制倉位損益率?
　　1.要會止損.首先,建倉要遷就止損.若是很差止損,或者止損量大,寧肯別建倉.好比如今的糖,你在4600左右作多,在5100以上作空,離邊線不遠,就好止損,不然,你真會左右爲難.
　　其次,也別隨便止損.這就要求你輕倉.只要大格局沒變,別輕易逃跑.再次,一旦大格局變了(突破了),必定要一次100%跑掉.如今的糖,若是破了區間,跑的越快越好.
　　
　　2.要學會掙大錢.方法很簡單;一旦作對,畫一條波段趨勢線,沒破趨勢線,絕對不出來.
　　我能夠告訴你們,個人銅多單雖然走了,但天膠和玉米多單至今沒動,道理很簡單,趨勢沒變啊.
　　
　　第五,歸納一下個人交易思想:
　　1.從交易方法上看,歸納爲十個字:順勢,逆波,控倉,止損,擴利.
　　2.從交易者看,歸納爲八個字:客觀(只用眼睛交易),耐心,簡明,一向.
　　
　　第六,回答幾個問題:
　　1.關於5萬到620萬的問題.其實個人一個朋友比我掙的更多.沒什麼希奇的.也沒什麼質疑的.固然,我如今是不會那樣交易了,由於我要穩定持續增加,不想冒太大風險.能夠明確地說,在今年的交易中,個人資金又翻了一番多.並且我冒的風險很小.至於說公佈賬單,那純屬無稽之談.不必,我也不樂意,由於那是個人權利.其實,若是你堅持一個正確的策略交易,估計你比我掙得更多.若是你真的理解了個人上述交易思想,你會認爲我掙的還不夠多.

      2.我爲何寫這些文章?有人懷疑我是拉客戶.這想法有創意.但若是你在全國全部的網站上能偵察到一我的是個人客戶,就算你對.還有,有不少人但願和我聯繫,今天我就知足你們的心願,我有個QQ羣,叫盛財期貨羣,三五二零零五壹八,不少人想加入個人羣,但我有條件,個人羣只交流,沒有商業目的,由於個人現有資金足夠我生活了,用不着再去掙小錢.
再次談談成功的交易
　　
　　首先,我聲明:我這貼子是本身總結着用的,沒有讓別人學的意思,因此,凡是愛多事的人,離遠點,我沒工夫理會.還有,別讓我公開什麼賬單,我作生意這麼久了,第一次見這無理要求,那是我本身的事,也是商業祕密,誰也無權讓我那麼作.還有,這裏有人但願和我聯繫,對不起,不必,我能說的話這裏都說了,即便見了面,仍是說這些.
　　一.本人今年的交易成果:
　　1.銅贏利32000點,仍然持有中.
　　2.天膠贏利5400點,仍然持有中
　　3.糖贏利1600點,目前正逐步新介入多頭.
　　4.玉米贏利240點,仍然持有.
　　二.本人交易工具
　　月/周/日-區間+均線配合乖離率+價格帶,月/周指標依託,日指標操做.
　　無論基本面消息,只以價格走勢爲交易依據.
　　三.交易基本策略
　　1.固定交易品種(CU/RU/SR/C)+順勢/波初介入+控倉(總倉55%單倉35%,波初70%,加倉30%)+止損(8%)+擴利.
　　2.客觀簡明一向的規則+等待機會的耐心+控制倉位的理智+快速止損的果斷+擴大利潤的大氣.
　　四.我只作五類機會:月周線趨勢強勁+遠擺價格帶回破,小倉短線;月周線趨勢強勁+2B價格帶回破,小倉短線;月周線趨勢平緩+價格帶邊線,小倉短線;月周線收斂趨轉+價格帶突破,中倉中長線;月周線趨勢強勁+回調價格帶突破,中倉中長線.
　　特別說明:1.短線只1-3周,長線指4周以上.
　　2.我從不重倉,更別提滿倉,由於那是找死.




今天交流一下"心態"問題.
　　

　不少朋友喜歡談心態問題.也有人認爲心態重於一切,彷佛有了好心態,什麼問題都解決了.我認爲,對於心態問題,也要客觀全面地分析和把握.
　　
　　第一,好心態要有物質基礎,不然就會陷入惟心主義的空談,甚至陷入神祕主義.心態的物質基礎有兩條:一是倉位.只有控制好倉位,才能面對震盪而心不慌.若是你的倉位過大,稍微一震盪就可能玩完,恐怕誰的心態也好不到哪裏去.
　　
　　二是一個客觀簡明的好交易方法.由於只有好的交易方法才能既看清市場方向,又能夠選擇一個好的優點位置,你才能遊刃有餘地應付震盪,並且即便是建倉錯了,因爲你的位置有利,止損起來也方便.若是具有了這兩個物質基礎,好心態就有了基礎.
　　
　　第二,好心態有其特定的內涵.
　　
　　首先,好心態是指任什麼時候候都要明白價格運動既有規律,又有必定的隨機性.任什麼時候候,你的判斷都有可能錯,也有可能對.咱們惟一能作的事情只有兩條:經過努力,使咱們抓住的機會成功的機率大於50%或者更高一點,但咱們永遠別追求100%的正確率.不然,你必然成天驚慌失措,生怕犯錯誤.另外,既然犯錯誤難以免,那咱們就應該把迅速利索地改正錯誤作爲良好心態之一來對待.千萬不要象這裏的某些人,錯了,死不認錯,還不斷找理由來爲本身堅持錯誤背書,其實何須呢?只要咱們認可咱們是人不是神,犯錯誤和改錯誤都是天經地義的事.能夠說,這條心態,是決定你可否在期貨市場長久生存的關鍵因素.
　　
　　其次,咱們不只要不怕犯錯誤,還要勇於作正確的事.交易信號一出現,就要堅定交易,絕對不能不敢行動.只是你在行動時注意控制風險,不要背注一擲,要想好錯了如何逃跑就好了.還有,只要你作的事情繼續是正確的,就要堅持,別輕易退出正確的行列.換句話說,只要你的倉位是正確的,就要一路持有.
　　
　　再次,堅持八個字:客觀,就是用眼睛交易,防止耳朵和心干擾你的交易;耐心,你的交易方法就是你的獵槍,端着它,守株待兔,等待交易信號出現;簡明,就是抓住幾條根本的市場特徵,別以小人之心度君子之腹,別去猜想什麼主力啊莊家之類的無聊東西,更很差弄了一大堆花花綠綠的指標,保持工具和心態的簡明;一向,就是別每天改方法,只要方法能掙錢,就別改,始終如一地堅持它,除非實踐(虧錢)證實它錯了.
　　
　　第三,好心態不是憑空得來的,必須修煉.但這種修煉不是指的唸經,而是實踐,要不斷經過交易,經過總結正反兩方面的經驗來修煉,個人感受是,必須有兩三年時間,當你的方法成爲你的習慣與性格時,你的心態就天然好了.若是你的心態沒有成爲習慣和性格,若是你還在談論心態的重要性,那麼,能夠確定,你的心態還很差.

以糖爲例談談失敗的交易
　　
　　失敗的交易,說到底就敗在不尊重市場方面.具體表如今:
　　
　　第一,不關注市場價格自己的走勢,而是本身持有什麼倉位就一廂情願地認爲市場會朝什麼方向走,當市場走反時,不只不改正錯誤,反而以各類好笑的理由爲本身辯護.其實,市場永遠是一種可能發生,咱們建倉時也只是一種對可能性的判斷,若是判斷錯了,就該走人,而不該該執拗己見.我在糖上多空賺過大錢,在回撤之後也建過多頭倉位,但當市場告訴我價格進入震盪狀態後,我就再不執拗於多頭或空頭,而堅定平掉多頭,虧點小錢,並轉變爲區間偏空的交易思路.這個思路,至今仍然有效.
　　
　　第二,不關注市場走勢,而以什麼主力\莊家之類的說法來交易.其實,主力的任何行爲都在價格上有反應,何須去猜想啊?甚至搬出個什麼羅傑斯來講事,能夠想一想,誰的話都不是絕對真理,就算是絕對真理,還有一個如何操做的問題.即便是大牛市,回調也能死人.仍是那句話,主力也好,老羅也好,都得經歷市場檢驗.市場比老羅走的更快更真實,咱們何須要捨近求遠,不相信眼睛而相信耳朵呢?
　　
　　第三,交易錯了總以什麼長線趨勢沒變來辯解.其實,因爲期貨是保證金交易,風險和收益都成十倍的放大.即便你看清了長線趨勢,若是你不會迴避短線風險,那一個回調就死了,還談什麼長線?這就有點象股市上說的一句話:短線變長線,長線變貢獻.股市多少還給你留點股票,期貨你要是也那麼玩,就什麼也不剩了.
　　
　　第四,不懂得博弈原理.期貨其實本質就在於輸時輸小錢,贏時贏大錢,並儘可能提升贏的次數比例.沒有任何人,包括老羅,能次次作對,關鍵是對了要擴大勝利,錯了要快速逃跑.可有些人,認爲會作期貨的人,必然每次都對.個人交易成敗比率在60/70%之間,但這並不妨礙我掙錢.糖也同樣,看錯了沒關係,改就得了.就怕錯了,還死要面子,死不改正,又去瞎喊其它品種,其實,這種作法,只能騙那些沒入門的人,對於有點專業素質的人來說,只是增長點笑料而已.
　　
　　先談這些,之後再談.
　　再加一條,別以一兩天的價格變更來判斷市場.有些人,每每在價格沒順他的想法走時,一言不發,一旦某天價格順他的方向走走,就大呼小叫,反覆強調本身正確.其實,價格在一個大方向下,常常出現大幅度的反向運動,咱們應該始終順大方向,逢小反彈介入,這就佔領了制高點.

　　



　　好久沒來，今天來看看，感受論壇一切都沒改變，特別是看到有些朋友還在犯一樣的錯誤，還在虧一樣的錢。我忍不住又要說幾句，儘管這可能又會引發某些人的攻擊。
　　第一，做期貨，必定要明白這是個做多做空都賺錢的市場，而不是隻有做多才賺錢。好比糖、小麥、豆子，典型的長線空頭市場，若是你不執拗於做多，早賺的口袋滿滿的，何須在這裏苦苦盼多頭啊？資金是有時間價值的，等一兩年等來多頭，即便是掙點錢，也不符合投資的真理，那你也沒必要做期貨，炒股不就得了？我再次建議：賺眼前的錢，別憧憬將來的錢。
　　第二，市場是可能是空，別去提早猜想，市場給出一個方向後，通常有很長的路要走，不會輕易轉方向。因此，別每天盼市場轉方向，而要致力於順勢而爲。若是市場不斷轉方向，那必定是個盤整市場，就只適合於短線交易。好比糖，空頭市場很明顯，別盼他轉向，它真轉向了，一眼就能看見，何須去提早猜？
　　第三，看市場的方向和市場轉折，必須用大週期均線和大形態突破，絕對不能看一兩天的K線就下結論。一兩天的K線，絕大多數是市場大鱷玩的小把戲。只有大均線和大形態纔是真正客觀的轉向標誌。
　　第四，看清了方向，還要注意不要追大乖離率，要背靠大方向，逢回撤再建倉，不然，你看對方向也會因承受不了振盪而虧錢。
　　第五，必定要控制倉位，錯了要及時退出，對了要堅決持倉。
　　第六，要學會盈利退出：在三種狀況下能夠退出－得到暴利；破階段趨勢線；破頸線。