四表一注

現金流量表： 銷售商品、提供勞務收到的現金=主營業務收入+應收帳款+應收票據+預收帳款-應收票據貼現利息支出 購買商品、接受勞務支付的現金=主營業務成本+應付帳款+應付票據+存貨 吸取投資所收到的現金=實收資本（或股本） 經營性應收帳目的減小=應收票據+應收帳款+預付帳款 現金的期末餘額/現金的期初餘額=貨幣資金 經營性應付帳目的增長=應付票據+應付帳款+預收帳款+應付職工薪酬+應付稅費+應付股利

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